Die Anhäufung von Bitcoin-Walen, Chart-Techniken und die abnehmende Dominanz der Stablecoins deuten auf einen bevorstehenden Bullenlauf des BTC-Preises hin.
Der Bitcoin-Preis ist im Jahr 2024 um 55 % gestiegen, darunter ein Plus von 12,5 % im Oktober. Die jüngsten Anstiege wurden durch eine insgesamt verbesserte Risikobereitschaft befeuert, die durch besser als erwartete Gewinne an der Wall Street ausgelöst wurde.
Darüber hinaus preisen die Anleger zunehmend mögliche Zinssenkungen der US -Notenbank im November ein, und die steigenden Chancen des kryptofreundlichen Donald Trump, die Präsidentschaftswahlen 2024 zu gewinnen, verstärken den Optimismus.
Grundsätzlich scheint Bitcoin gut positioniert zu sein, um für den Rest des Jahres 2024 und darüber hinaus in einen Bullenmarktzyklus einzutreten. Unterdessen deuten bestimmte technische und Onchain-Indikatoren auf eine ähnliche Aufwärtsaussicht hin.
Bitcoin-Preis wird 2025 100.000 US-Dollar erreichen, Fraktal deutet darauf hin
Die ersten Anzeichen dafür, dass Bitcoin in einen neuen Bullenzyklus eintritt, stammen aus seinem zweimonatigen logarithmischen Chart, das der unabhängige Marktanalyst Coosh Alemzadeh auf X teilte .
Das Diagramm markiert die bullischen Phasen von Bitcoin, wie etwa den 60-fachen Anstieg ab etwa 2011, einen 20-fachen Anstieg im Jahr 2017 und einen 6-fachen Anstieg während des Bullenlaufs 2020–2021. (Zinssenkungen, China-Stimulus, Bitcoin und Gold: Ist das der Startschuss für den finalen Melt-Up?)
Diese Phasen folgen einem Muster, bei dem sich der Bitcoin-Preis zunächst konsolidiert, bevor es zu einer großen, fast vertikalen Rallye kommt.
Ab Oktober 2024 zeigte Bitcoin Anzeichen eines Ausbruchs aus seiner langwierigen Konsolidierungsphase, was oft den Beginn eines Bullenlaufs innerhalb des durch zwei rote gestrichelte Linien markierten parabolischen Kanals signalisiert.
Der Marktanalyst Ted Pillows schloss sich dieser Meinung an und verwies auf einen ähnlichen Ausbruch aus dem Konsolidierungskanal von Bitcoin.
Er sagte, dass die „parabolische Phase“ von Bitcoin begonnen habe, was mit historischen Mustern einer schnellen Preisbeschleunigung übereinstimme.
Alemzadehs fraktale Analyse sagt voraus, dass der Bitcoin-Kurs im Jahr 2025 über 100.000 US-Dollar und langfristig auf 250.000 US-Dollar steigen wird.
Bitcoin-Waldaten zeigen Rallyeverhalten vor COVID
Ein weiteres optimistisches Zeichen für Bitcoin sind seine Onchain-Daten, die die Wal-Aktivität an Spotbörsen verfolgen.
Das „Exchange Whale Ratio“, dargestellt durch den 30-Tage-Durchschnitt, spiegelt derzeit Muster wider, die zuletzt im Jahr 2020 nach dem COVID-19-Crash beobachtet wurden. Damals häuften Wale aggressiv Bitcoin an, was dem massiven Bullenlauf vorausging, der Bitcoin bis Ende 2021 auf neue Allzeithochs brachte.
Bitcoin-Börsen-Whale-Verhältnis
Ab Oktober 2024 deutet ein ähnliches Wal-Akkumulationsmuster darauf hin, dass sich Großaktionäre für potenzielle Kursgewinne positionieren, wobei CryptoQuant-Analyst Woominkyu feststellte :
„Sie [die Wale] könnten sich so positionieren, dass sie von der potenziellen langfristigen Preissteigerung nach der nächsten Bitcoin-Halbierung profitieren.“
Die Dominanz der Stablecoins nimmt ab
Der dritte Indikator konzentriert sich auf die Dominanz von Stablecoins. Marktanalyst Doctor Magic weist darauf hin, dass die Dominanz von Stablecoins wie USDT, USDC und DAI seit Mitte 2024 stetig abgenommen hat.
Historisch gesehen war ein Kapitalabzug aus Stablecoins ein Vorbote massiver Preisanstiege bei den wichtigsten Kryptowährungen, darunter auch Bitcoin, wie unten dargestellt.
Wochendiagramm der Marktkapitalisierung von Stablecoins (schwarz) vs. BTC/USD (grün). Quelle: Doctor Magic
Der Rückgang der Stablecoin-Dominanz lässt darauf schließen, dass Anleger mit einer Aufwertung des Bitcoin gegenüber dem US-Dollar rechnen, was eine wachsende Risikobereitschaft und ein wachsendes Vertrauen in den Markt widerspiegelt.
Sollte sich dieser Trend fortsetzen, weil Liquidität zurück in BTC fließt und den Preis in die Höhe treibt, könnte dies eine Bestätigung dafür sein, dass die parabolische Phase von Bitcoin beginnt.
Bitcoin fällt aufgrund von Aktienverkäufen unter 67.000 USD, aber BTC-Derivate sind stabil
Der Bitcoin-Preis erlebte am 21. Oktober einen starken Ausverkauf, aber der BTC-Terminmarkt zeigt keinerlei Anzeichen von Angst.
Der Bitcoin-Preis fiel am 21. Oktober auf 67.000 USD und machte damit die Gewinne der letzten drei Tage zunichte. Einigen Analysten zufolge war ein Grund für die Korrektur, dass Anleger ihr Bitcoin-Engagement reduzierten, weil sie eine Ansteckung von den traditionellen Märkten befürchteten. Die Kennzahlen für BTC-Derivate blieben jedoch bemerkenswert stabil.
Trotz der Befürchtungen, dass zahlreiche Volkswirtschaften an Dynamik verlieren könnten oder das Vertrauen in die Fähigkeit der Regierung, Schulden zu refinanzieren, nachlässt, ist die Nachfrage nach Bitcoin
BTC-Derivate als Absicherung blieben stabil. Wenn Wale oder Arbitrage-Desks einen weiteren Rückgang erwartet hätten, hätten diese Kennzahlen eine höhere Volatilität widergespiegelt.
Bitcoin-Futures zeigen keine Anzeichen für pessimistische Wetten
Die Bitcoin-Futures-Prämie, die in neutralen Märkten normalerweise zwischen 5 % und 10 % liegt, war am 21. Oktober nur geringfügig betroffen. Die höheren Preise der monatlichen BTC-Futures spiegeln die verlängerte Abwicklungsfrist wider und signalisieren eine optimistische Stimmung, wenn die Prämie 10 % übersteigt.
Annualisierte Prämie für Bitcoin-2-Monats-Futures. Quelle: laevitas.ch
Die annualisierte Prämie (Basiszinssatz) blieb am 21. Oktober über 9 %, selbst als Bitcoin das Unterstützungsniveau von 67.000 USD erneut testete
Bevor man jedoch Schlussfolgerungen zieht, muss man unbedingt bestätigen, ob diese Stimmung auf die Bitcoin-Futures-Märkte beschränkt war. Basierend auf Preisdiagrammen scheint es, dass die Preisbewegung von Bitcoin die Intraday-Performance des Aktienmarktes widerspiegelte.
S&P 500-Futures (grün) vs. Bitcoin/USD (blau). Quelle: TradingView
Arif Husain, Leiter für festverzinsliche Wertpapiere bei T. Rowe Price, sagte gegenüber Bloomberg, dass die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen „in den nächsten sechs Monaten die 5%-Marke testen wird“, getrieben von steigenden Inflationserwartungen und Sorgen über staatliche Haushaltsausgaben. Die Renditen steigen, wenn Anleger ihre Anleihen verkaufen, was darauf hindeutet, dass die Händler nach höheren Renditen suchen.
Husain wies darauf hin, dass die Regierung den Markt mit neuen Schuldtiteln „überschwemmen“ werde, während die Federal Reserve versuche, ihre Bilanz zu verkleinern, um die Inflation einzudämmen und eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern.
Die Zinskosten für US-Schulden haben jährlich eine Billion Dollar überschritten, was die Zentralbank dazu veranlasst hat, über eine Senkung der Zinssätze nachzudenken.
Der Bitcoin-Preis muss sich noch vom Aktienkurs abkoppeln
Angesichts der Unsicherheit im makroökonomischen Umfeld haben Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD) die Preisentwicklung von Bitcoin erheblich beeinflusst.
Obwohl Bitcoin häufig als nicht mit den traditionellen Märkten korreliert angesehen wird – nachdem es Phasen völliger Losgelöstheit vom S&P 500 gegeben hat –, blieb die 40-Tage-Korrelation im letzten Monat über 80 %, was darauf hindeutet, dass sich die beiden Anlageklassen angeglichen haben.
40-Tage-Korrelation von Bitcoin gegenüber S&P 500-Futures. Quelle: TradingView
Anders als im Zeitraum zwischen Mitte Juli und Mitte September, als Bitcoin und der S&P 500 entweder eine negative oder vernachlässigbare Korrelation aufwiesen, deuten neuere Daten darauf hin, dass beide Märkte von ähnlichen Faktoren angetrieben werden. Diese Hypothese wird durch die zunehmende Korrelation zwischen Bitcoin und Gold weiter gestützt, die am 3. Oktober 80 % überstieg.
Auch die Bitcoin-Optionsmärkte untermauern die These von der Widerstandsfähigkeit der Derivate. Die 25%-Delta-Skew-Metrik zeigt, dass Put-Optionen (Verkaufsoptionen) im Vergleich zu gleichwertigen Call-Optionen (Kaufoptionen) mit einem Abschlag gehandelt werden.
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Bitcoin 1-Monats-Optionen Schiefe, Put-Call. Quelle: Laevitas.ch
Normalerweise wird eine Abweichung zwischen -7 % und +7 % als neutral angesehen, und der aktuelle Wert liegt an der Grenze zwischen einem neutralen und einem bullischen Markt.
Kurz gesagt, Derivatehändler reagierten nicht mit Panik auf den jüngsten Preisrückgang von Bitcoin. Hätten die Händler weitere Abwärtsbewegungen erwartet, hätte sich die Schiefe in Richtung Null oder höher verschoben. Insgesamt zeigen sich Bitcoin-Derivate weiterhin widerstandsfähig.
Quellen: PublicDomain/cointelegraph.com/ am 22.10.2024
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3 comments on “3 Zeichen dafür, dass Bitcoins „parabolische Phase“ mit einem Ziel von 250.000 US Dollar bald beginnt”
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Das ganz grosse Problem bei „parabolischen Phasen“ liegt darin, dass sie sich sehr oft in einen charttechnischen „Wasserfall“ verwandeln ! 🙂
Der BTC wurde vom Deep State entwickelt, der Deep State kennt jeden der Nutzer und hat alle Daten dazu, also nichts ist dort sicher oder gar anonym. Ich weiss das viele total gierig verblendet den BTC regelrecht verehren, aber Gold fängt nun massiver an zu steigen, auch Silber zieht wie erwartet potentiell gut und noch viel stärker mit, das wird dem BTC nicht gut tun !
Schaut man sich zudem die Umsätze an, nie waren sie so niedrig ! Ich kann nicht ausschliessen, das es noch einen letzten Hype bis zB. ca. 80 K als falsche Flagge geben wird, aber als Vermögenswertespeicher wird er total scheitern und am Ende, wenn die staatlichen Token stehen, verboten und wertlos eingestampft werden !
Es gibt Gerückte das auch Silber bald von Regierungen aufgekauft werden könnte, allen voran in RU ! Wenn das passiert wird es einen riesigen Boom im Silbermarkt geben. Zudem haben sich 5 grosse Banken auf der falschen Seite ihr eigenes Grab gebastelt, weil sie mit mindestens $1,5 Milliarden an Leerverläufen im Sumpf fest stecken !
Die BRICS – Länder kaufen zudem wie verrückt Gold, auch diverse Zentralbanken tun dies auch schon etwas länger und was macht der DUMME Westen ? Er geht short und verkauft leer. Das wird sehr böse enden, weil gerade Silber kann noch viel weiter steigen, wobei die Hauptschübe wohl erst viel später kommen werden. Erst kommt immer das ganz kleine schlaue Geld, dann das grosse Geld, dann das dumme Geld und am Ende das ganz dumme Geld, sind alle drin knallt es und die Blase platzt ! Das kleine schlaue und das grosse Geld zählen die Gewinne, der Rest leidet schmerzlich von den enormen Verlusten !
In den Medien tauchen immer mehr Berichte über zu dreckiges Wasser auf. Silberfilter reinigen Wasser ! Das Problem dabei ist nur, es gibt viel zu wenig Silber. Zudem gab es zu Zeiten des ehrenwerten Handels noch feste Umtauschkurse, die hier auf 15:1 bis maximal 17:1 zur Goldunze für Silber eingetragen wurden ! Neulich noch waren wir bei 86 zu 1 ! Aktuell liegen wir wieder bei 78 bis 80, also immer noch extrem weit entfernt von den 15-17 : 1 ! 😉 Genau wegen diesem Hebel wirft bei einer Hosse Silber immer deutlich mehr Gewinn ab als bei Gold.
Sollte es zum Weltkrieg vor dem 3.11 kommen, leider immer noch extrem gefährlich und für uns hier eine Frage was die Nato bzgl. Ukraine am Ende machen wird, ist der Strom als erstes weg, wem hilft dann der BTC noch ? Silber kann ich als Tauschware nutzen, BTC aber nicht. Alte 5DM Stücke in Silber kennt hier jeder, die werden genommen, BTC ist ja nicht einmal verfügbar oder übertragbar und ohne Strom einfach nur wertlos ! Diese Neureichen werden dann einfach nur in absoluter Armut verhungern.
Und noch etwas, sollte die Nato RU angreifen bzw. in die Ukraine auch nur eindringen, wird es den Euro zerfetzen und die EU wird zerfallen, das kommt wohl eh so oder so noch. Aber man sollte sich fragen in was man dann den BTC zurück tauschen könnte, so ganz ohne Euro als Zahlungsmittel und vor allem ohne Strom und ggfs. Technik. E. Musk sagte einmal, man könnte beim ihm Autos mit BTC bezahlen, dann schoss der BTC sofort durch die Decke und er sackte 1,5 Milliarden Dollar an Gewinn ein, dann sagte er, oh nein, das geht doch nicht !
Also lasst euch nicht verarschen ! Wenn er sie nicht hält, warum sollte der kleine Mann es dann also tun ? Ok, jeder wie er mag, aber ich könnte nicht mehr ruhig schlafen wenn ich BTC hätte.
Und dann gibt es noch Experten die sagen das Gold auf 150K gehen kann, was wird das Silber als kleiner Bruder dann wohl machen ? Ich sagte in 2002 im Netz, das es nun das Tief ist und das Silber nun lange steigen wird. Ich wurde ausgelacht, macht ja nichts, denn später kamen die Entschuldigungen und einige kauften sogar selbst Silber weitaus teurer. Mein Primärziel damals war 50, sekundär max. 80 und ich bin in 2011 bei 47-49 raus ! Das waren runde 1000 % Gewinn ! Aber einige dieser gierigen Schlaumeier haben es mir SOFORT so teuer mit Kusshand abgekauft, dann kam der Crash …haha. Der Abwärtstrend wurde im Dezember 2021 dann endlich gebrochen, das war dann der Zeitpunkt wo das kleine schlaue Geld…. 🙂 Dieses mal will ich die 150 sehen, sekundär die 300 aber ich denke der gross Schub kommt erst nach 2029. Sollte Gold die 150K wirklich mal machen, nun ja dann wird Silber wohl mindestens 4 stellig werden und bei einem Kurs von 15:1 reden wird dann sogar über 10K die Unze Silber ! Ich denke Silber wird jetzt bis 50 steigen, oder halt nahe dran, dann gibt es ggfs. einen kleinen Rücksetzer, weil dann all die Leute die in 2011 teuer in der Spitze gekauft haben raus springen werden um sich mit Genugtuung und nach langem Wunden lecken den Einstiegskurs zurück zu holen, wohl oder Übel ohne die Verluste durch die Inflation dabei zu bedenken und wenn das durch ist geht die Party dann munter weiter. 🙂 Einige von ihnen werden viel weiter oben dann wieder von der Gier gepackt und erneut rein springen, die werden dann als saudummes Geld erneut mit Kusshand kaufen und so dreht sich das Rad. Frei nach Kostolany, kaufe wenn es niemand haben will und verkaufe wenn alle es haben wollen. 🙂
Wer sitzt hinter bitcoin? Für was ist es wirklich gemacht worden? Wen unterstützt ihr hier wirklich, ob wissend oder nicht?
Seit etwa drei Jahren schon wird die Kanone unermüdlich geladen.
Das Ansetzen der Lunte kann nicht mehr in sehr weiter Ferne liegen.
Diesen bevorstehenden Knall kann sich noch keiner vorstellen.
Ein Feuerwerk zum Abschluss dieses/unseres Zykluses.
Klingt negativ. Kann mich jemand entkräften?